Ｈｍｃｏｍｍ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 690 円 に対し、20MA 678 円・80MA 903 円・200MA 1,030 円・240MA 984 円。ただし、価格は直近のスイング安値 652 円 → 662 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 日足は 下降5波完了 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.42σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 6.9% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 662 円 から +4.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.9% 先の戻り高値 710 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -1.04%/日 vs 20 日 -1.15%/日)、加速は途切れている。一方、出来高 5 日比 0.36 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。節目手前での失速: 戻り高値(710 円)まで +2.9%、5 日傾き -1.04%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 903 円(現在価から +30.9%)。続く反発候補: 240MA 戻り 984 円(+42.7%)・200MA 戻り 1,030 円(+49.3%)。追加の警戒要素として BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 903 円(+30.9%)。