エービーシー・マート

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 2,632 円 に対し、20MA 2,654 円・80MA 2,630 円・200MA 2,721 円・240MA 2,754 円。4 本 MA の総レンジ幅は 4.70%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 2,440 円 → 2,455 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,455 円 から +7.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,814 円(残 +6.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.32%/日)は 20 日(-0.18%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 1.09 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,455 円(−6.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 2,814 円(+6.9%)。リスクは下値 −6.7%、リワードは上値 +6.9%。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。立ち位置は「凝縮継続・蓄積中」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −6.7% / 上値余地 +6.9% = リスクリワード 1.0 倍)。参考まで 20MA 乖離 -0.8%(2,654 円)。