日本マクドナルドホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 7,330 円 に対し、20MA 7,586 円・80MA 7,882 円・200MA 7,014 円・240MA 6,856 円。ただし、価格は直近のスイング安値 7,650 円 → 7,160 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 7,160 円 から +2.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 8,780 円 までは +19.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.38%/日)は 20 日(-0.31%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 1.71 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.38%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.71 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 7,160 円(−2.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(8,780 円)が次の節目、上値余地は +19.8%。リスクは下値 −2.3%、リワードは上値 +19.8%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.3% / 上値余地 +19.8% = リスクリワード 8.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 8,780 円 まで +19.8%。