日本マクドナルドホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 8,130 円 に対し、20MA 8,252 円・80MA 7,491 円・200MA 6,759 円・240MA 6,637 円。さらに、価格は直近のスイング安値 6,600 円 → 8,000 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 8,000 円 から +1.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.2% 先の戻り高値 8,310 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.09%/日)は 20 日(+0.19%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.64 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。節目手前での失速: 戻り高値(8,310 円)まで +2.2%、5 日傾き -0.09%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 8,000 円(−1.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(8,310 円)が次の節目、上値余地は +2.2%。リスクは下値 −1.6%、リワードは上値 +2.2%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −1.6% / 上値余地 +2.2% = リスクリワード 1.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 8,310 円 まで +2.2%。