大戸屋ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 6,810 円 に対し、20MA 6,928 円・80MA 6,820 円・200MA 6,084 円・240MA 5,950 円。さらに、価格は直近のスイング安値 6,550 円 → 6,780 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.26σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,780 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 7,170 円 までは +5.3% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.06%/日 で 20 日(-0.06%/日)を超え、加速段階。また、5 日比 0.44 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り。現生命線は 6,780 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.4%)。また、上値余地は戻り高値 7,170 円 までで +5.3%。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +5.3%。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.4% / 上値余地 +5.3% = リスクリワード 12.0 倍)。次の節目は戻り高値 7,170 円(+5.3%)。