大戸屋ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 7,130 円 に対し、20MA 7,482 円・80MA 7,177 円・200MA 6,407 円・240MA 6,224 円。さらに、価格は直近のスイング安値 6,680 円 → 6,710 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.24σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,710 円 から +6.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 8,100 円 までは +13.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.14%/日 vs 20 日 +0.26%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.93 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、現生命線は 6,710 円(直近スイング安値 / 押し安値・−5.9%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 8,100 円 までで +13.6%。リスクは下値 −5.9%、リワードは上値 +13.6%。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −5.9% / 上値余地 +13.6% = リスクリワード 2.3 倍)。次の節目は戻り高値 8,100 円(+13.6%)。