セリア

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,455 円 に対し、20MA 3,475 円・80MA 3,870 円・200MA 3,419 円・240MA 3,302 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,835 円 → 3,265 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,265 円 から +5.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.6% 先の戻り高値 3,615 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.54%/日)は 20 日(-0.70%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.77 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。節目手前での失速: 戻り高値(3,615 円)まで +4.6%、5 日傾き -0.54%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,265 円(−5.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(3,615 円)が次の節目、上値余地は +4.6%。リスクは下値 −5.5%、リワードは上値 +4.6%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −5.5% / 上値余地 +4.6% = リスクリワード 0.8 倍)。次の節目は戻り高値 3,615 円(+4.6%)。