黒田グループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 944 円 に対し、20MA 963 円・80MA 1,003 円・200MA 929 円・240MA 929 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,022 円 → 940 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.51σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 940 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 998 円 まで残 +5.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.13%/日)は 20 日(-0.31%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.63 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 940 円(直近スイング安値 / 押し安値・−0.4%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 998 円(+5.7%)。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +5.7%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.4% / 上値余地 +5.7% = リスクリワード 13.5 倍)。次の節目は戻り高値 998 円(+5.7%)。