日本食品化工

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,815 円 に対し、20MA 3,875 円・80MA 3,910 円・200MA 3,711 円・240MA 3,631 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,665 円 → 3,580 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.29σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,580 円 から +6.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,980 円 の壁が +4.3% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、5 日(+0.15%/日)と 20 日(+0.13%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。また、燃料は出来高 5 日比 1.44 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。壁に向かう完璧な助走: 5 日 +0.15%/日 の安定速度、戻り高値(3,980 円)まで +4.3%、出来高 1.44 倍 の高密度燃料が揃う。節目突破の確度が高い段階。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 3,580 円(−6.2%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(3,980 円)が次の節目、上値余地は +4.3%。リスクは下値 −6.2%、リワードは上値 +4.3%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 68 / 100。現状は「押し目確認・攻防の中位帯」と定義できる。リスクの解釈は「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −6.2% / 上値余地 +4.3% = リスクリワード 0.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,980 円 まで +4.3%。