わらべや日洋ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,566 円 に対し、20MA 2,596 円・80MA 2,896 円・200MA 3,077 円・240MA 2,998 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,766 円 → 2,540 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.03σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,540 円 から +1.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,617 円 の壁が +2.0% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は 5 日 -0.23%/日 が 20 日(-0.30%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、5 日平均出来高が 60 日比 0.39 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。節目手前での失速: 戻り高値(2,617 円)まで +2.0%、5 日傾き -0.23%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 2,596 円(+1.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,896 円(+12.8%)・240MA 戻り 2,998 円(+16.8%)。補足の警戒材料: BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 2,596 円 で +1.2%。