サトウ食品

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 7,070 円 に対し、20MA 7,281 円・80MA 7,452 円・200MA 7,713 円・240MA 7,665 円。ただし、価格は直近のスイング安値 7,050 円 → 7,230 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.75σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 7,230 円 を -2.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 7,900 円 までは +11.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.07%/日)は 20 日(-0.17%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.35 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 7,281 円(+3.0%)。続く反発候補: 80MA 戻り 7,452 円(+5.4%)・240MA 戻り 7,665 円(+8.4%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 7,281 円 で +3.0%。