ＳＴＩフードホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,080 円 に対し、20MA 1,047 円・80MA 1,161 円・200MA 1,235 円・240MA 1,252 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,184 円 → 1,000 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +2.04σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,000 円 から +8.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,260 円 まで残 +16.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.21%/日 vs 20 日 -0.25%/日)、上昇エンジンに点火している。ただし、出来高 5 日比 0.46 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 1,161 円(現在価から +7.5%)。続く反発候補: 200MA 戻り 1,235 円(+14.4%)・240MA 戻り 1,252 円(+15.9%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。立ち位置は「地下圏で反発の予兆」。背後にあるのは「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 1,161 円 で +7.5%。