スター・マイカ・ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,570 円 に対し、20MA 1,518 円・80MA 1,625 円・200MA 1,408 円・240MA 1,339 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,553 円 → 1,421 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.39σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,421 円 から +10.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,578 円、残距離は +0.51% の「近接」。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.30%/日 vs 20 日 -0.43%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.54 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。節目手前での失速: 戻り高値(1,578 円)まで +0.5%、5 日傾き -0.30%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 1,421 円(直近スイング安値 / 押し安値・−9.5%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 1,578 円 までで +0.5%。リスクは下値 −9.5%、リワードは上値 +0.5%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −9.5% / 上値余地 +0.5% = リスクリワード 0.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,578 円 まで +0.5%。