アプライド

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 3,875 円 に対し、20MA 3,951 円・80MA 4,125 円・200MA 3,998 円・240MA 3,877 円。4 本 MA の総レンジ幅は 6.40%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 3,700 円 → 3,715 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,715 円 から +4.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 4,160 円、残距離 +7.35% の中位射程。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.10%/日 で 20 日(+0.01%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.46 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 3,715 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.1%)。また、上値余地は戻り高値 4,160 円 までで +7.4%。リスクは下値 −4.1%、リワードは上値 +7.4%。点灯中の希少警戒シグナル: BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。レンジ突破の予兆。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える」(下値リスク −4.1% / 上値余地 +7.4% = リスクリワード 1.8 倍)。次の節目は戻り高値 4,160 円(+7.4%)。