アプライド

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 4,000 円 に対し、20MA 4,052 円・80MA 4,012 円・200MA 4,078 円・240MA 3,980 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.46%。なお、価格は直近のスイング安値 3,850 円 → 3,805 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,805 円 から +5.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 4,215 円、残距離 +5.38% の中位射程。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 -0.03%/日 / 20 日 +0.13%/日)。並行して、出来高 0.89 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 3,805 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.9%)。また、上値余地は戻り高値 4,215 円 までで +5.4%。リスクは下値 −4.9%、リワードは上値 +5.4%。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。エネルギー凝縮中。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −4.9% / 上値余地 +5.4% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 4,215 円(+5.4%)。