クオールホールディングス

「戻り売り警戒」の銘柄。一時的な反発は見せるが、頭上の長期抵抗帯 (B 組 = 200MA / 240MA) が重くのしかかる局面。現在価 1,876 円 に対し、20MA 1,855 円・80MA 1,847 円・200MA 1,998 円・240MA 1,995 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,681 円 → 1,766 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 38.2% (1,866 円) に 0.5% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,766 円 から +6.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,979 円(残 +5.5%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 +0.06%/日 が 20 日(+0.17%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.70 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、戻り売りの最終警戒、撤退候補レベルは 戻り高値 1,979 円(現在価から +5.5%)。追加抵抗: 200MA 戻り限界 1,998 円(+6.5%)。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。現状は「戻り限界で疲弊」と定義できる。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 戻り高値 1,979 円 で +5.5%。