ソリトンシステムズ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,774 円 に対し、20MA 1,753 円・80MA 1,893 円・200MA 1,714 円・240MA 1,646 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,650 円 → 1,721 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (1,784 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,721 円 から +3.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.8% 先の戻り高値 1,824 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.21%/日 で 20 日(-0.13%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.52 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 1,824 円 が +2.8% 先に迫るなか、5 日傾き +0.21%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,721 円(−3.0%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 1,824 円 までで +2.8%。リスクは下値 −3.0%、リワードは上値 +2.8%。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −3.0% / 上値余地 +2.8% = リスクリワード 0.9 倍)。次の節目は戻り高値 1,824 円(+2.8%)。