ハイパー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 230 円 に対し、20MA 235 円・80MA 252 円・200MA 280 円・240MA 284 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 251 円 → 233 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.46σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 233 円 を -1.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 272 円 までは +18.3% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.16%/日 が 20 日(-0.42%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 1.27 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 235 円(現在価から +2.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 252 円(+9.8%)・200MA 戻り 280 円(+21.8%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・上ヒゲ陽線の踏み上げ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 235 円(+2.2%)。