ハイパー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 253 円 に対し、20MA 260 円・80MA 269 円・200MA 289 円・240MA 291 円。ただし、価格は直近のスイング安値 246 円 → 251 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.45σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 251 円 から +0.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 272 円 までは +7.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 +0.01%/日 と 20 日 +0.11%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.19 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 260 円(現在価から +3.0%)。続く反発候補: 80MA 戻り 269 円(+6.5%)・200MA 戻り 289 円(+14.4%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。立ち位置は「地下圏で底値圏推移」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 260 円(+3.0%)。