ストリーム

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 101 円 に対し、20MA 101 円・80MA 104 円・200MA 108 円・240MA 108 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 104 円 → 96 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 61.8% (102 円) に 1.0% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 96 円 から +5.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 109 円 までは +7.9% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.12%/日 vs 20 日 -0.14%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.84 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 104 円(現在価から +3.1%)。続く反発候補: 200MA 戻り 108 円(+6.8%)・240MA 戻り 108 円(+7.4%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。底堅いエネルギーの充填期。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 104 円 で +3.1%。