銚子丸

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,610 円 に対し、20MA 1,603 円・80MA 1,617 円・200MA 1,577 円・240MA 1,565 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,560 円 → 1,555 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.09σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,555 円 から +3.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,618 円 の壁が +0.5% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.08%/日 と長期 20 日(+0.02%/日)を上回る加速基調。また、5 日比 0.67 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,618 円)目前 (+0.5%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.08%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,555 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −3.4%)。また、上値余地は戻り高値 1,618 円 までで +0.5%。リスクは下値 −3.4%、リワードは上値 +0.5%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −3.4% / 上値余地 +0.5% = リスクリワード 0.1 倍)。次の節目は戻り高値 1,618 円(+0.5%)。