マツキヨココカラ＆カンパニー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,318 円 に対し、20MA 2,417 円・80MA 2,510 円・200MA 2,801 円・240MA 2,818 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,378 円 → 2,258 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,258 円 から +2.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,640 円 まで残 +13.9%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.42%/日 vs 20 日 -0.09%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.99 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 2,417 円(+4.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,510 円(+8.3%)・200MA 戻り 2,801 円(+20.8%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 2,417 円(+4.3%)。