東洋紡

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,416 円 に対し、20MA 1,450 円・80MA 1,443 円・200MA 1,248 円・240MA 1,190 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,298 円 → 1,270 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,270 円 から +11.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,558 円 までは +10.0% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.16%/日 で 20 日(+0.07%/日)を超え、加速段階。また、5 日比 0.65 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 1,270 円(−10.3%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 1,558 円(+10.0%)。リスクは下値 −10.3%、リワードは上値 +10.0%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −10.3% / 上値余地 +10.0% = リスクリワード 1.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,558 円 まで +10.0%。