海帆

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 237 円 に対し、20MA 299 円・80MA 378 円・200MA 526 円・240MA 567 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 318 円 → 289 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 日足は 下降5波完了 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.52σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 11.1% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 289 円 を -18.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 374 円 は +57.8% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(-1.40%/日)は 20 日(-0.98%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 1.00 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 299 円(現在価から +26.0%)。続く反発候補: 80MA 戻り 378 円(+59.7%)・200MA 戻り 526 円(+122.1%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底値圏での蓄積期。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 299 円(+26.0%)。