ジオリーブグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,463 円 に対し、20MA 1,482 円・80MA 1,570 円・200MA 1,414 円・240MA 1,362 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,421 円 → 1,407 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,407 円 から +4.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.9% 先の戻り高値 1,491 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.08%/日 で 20 日(-0.38%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.71 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,491 円)目前 (+1.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.08%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 1,407 円(押し安値水準・現在価から −3.8%)、通常モードでの守り。また、上値余地は戻り高値 1,491 円 までで +1.9%。リスクは下値 −3.8%、リワードは上値 +1.9%。補足の警戒材料: 需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −3.8% / 上値余地 +1.9% = リスクリワード 0.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,491 円 まで +1.9%。