三洋貿易

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,579 円 に対し、20MA 1,604 円・80MA 1,657 円・200MA 1,588 円・240MA 1,562 円。4 本 MA の総レンジ幅は 6.01%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 1,515 円 → 1,527 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,527 円 から +3.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,689 円 まで残 +7.0%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.11%/日 が 20 日(-0.13%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.67 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,527 円(−3.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 1,689 円 までで +7.0%。リスクは下値 −3.3%、リワードは上値 +7.0%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。凝縮継続・蓄積中。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える(下値リスク −3.3% / 上値余地 +7.0% = リスクリワード 2.1 倍)。参考まで 20MA 乖離 -1.5%(1,604 円)。