グランディーズ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 446 円 に対し、20MA 468 円・80MA 505 円・200MA 859 円・240MA 902 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 467 円 → 466 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.84σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 466 円 を -4.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 490 円 までは +9.9% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.27%/日 が 20 日(-0.14%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.64 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 468 円(現在価から +4.9%)。続く反発候補: 80MA 戻り 505 円(+13.2%)・200MA 戻り 859 円(+92.5%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 468 円 で +4.9%。