ムゲンエステート

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,205 円 に対し、20MA 2,288 円・80MA 2,252 円・200MA 2,095 円・240MA 2,088 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,365 円 → 2,167 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.96σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,167 円 から +1.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,375 円(残 +7.7%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 +0.01%/日 と 20 日 -0.14%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.58 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り。現生命線は 2,167 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −1.7%)。また、戻り高値(2,375 円)が次の節目、上値余地は +7.7%。下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.7%。点灯中の希少警戒シグナル: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.7% = リスクリワード 4.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,375 円 まで +7.7%。