ランシステム

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 685 円 に対し、20MA 695 円・80MA 763 円・200MA 683 円・240MA 665 円。さらに、価格は直近のスイング安値 622 円 → 671 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (695 円) に 1.5% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 671 円 から +2.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 735 円 まで残 +7.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.15%/日 vs 20 日 -0.53%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.70 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 671 円(−2.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 735 円 までで +7.3%。リスクは下値 −2.0%、リワードは上値 +7.3%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.0% / 上値余地 +7.3% = リスクリワード 3.6 倍)。次の節目は戻り高値 735 円(+7.3%)。