シップヘルスケアホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,310 円 に対し、20MA 2,421 円・80MA 2,553 円・200MA 2,421 円・240MA 2,335 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,400 円 → 2,272 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.65σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,272 円 から +1.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,577 円 までは +11.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.19%/日)は 20 日(-0.05%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.80 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,272 円(現在価から -1.6%)。続く下値候補: 押し安値 2,272 円(-1.6%)・直近スイング安値 2,272 円(-1.6%)。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,272 円 で -1.6%。