セブン＆アイ・ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,946 円 に対し、20MA 1,886 円・80MA 2,002 円・200MA 2,060 円・240MA 2,068 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,818 円 → 1,811 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.38σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,811 円 から +7.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.6% 先の戻り高値 1,996 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.08%/日 で 20 日(-0.07%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.86 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,996 円)目前 (+2.6%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.08%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 2,002 円(+2.9%)。続く反発候補: 200MA 戻り 2,060 円(+5.9%)・240MA 戻り 2,068 円(+6.3%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。地下圏で反発の予兆。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 2,002 円(+2.9%)。