丸千代山岡家

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,030 円 に対し、20MA 3,294 円・80MA 3,428 円・200MA 3,237 円・240MA 3,154 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,255 円 → 3,400 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.21σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,400 円 を -10.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 3,820 円 は +26.1% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(-0.69%/日)は 20 日(-0.39%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.44 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 3,000 円(現在価から -1.0%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 3,000 円 で -1.0%。