帝人

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,563 円 に対し、20MA 1,631 円・80MA 1,578 円・200MA 1,405 円・240MA 1,362 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,603 円 → 1,516 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.14σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,516 円 から +3.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,747 円 まで残 +11.8%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.22%/日 vs 20 日 +0.12%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.58 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,516 円(−3.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 1,747 円 までで +11.8%。下値リスク −3.0% / 上値余地 +11.8%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −3.0% / 上値余地 +11.8% = リスクリワード 4.0 倍)。次の節目は戻り高値 1,747 円(+11.8%)。