大木ヘルスケアホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,106 円 に対し、20MA 1,097 円・80MA 1,278 円・200MA 1,350 円・240MA 1,317 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,071 円 → 1,047 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,047 円 から +5.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,150 円 の壁が +4.0% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.33%/日 vs 20 日 -0.80%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.54 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。節目手前での失速: 戻り高値(1,150 円)まで +4.0%、5 日傾き -0.33%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 1,278 円(現在価から +15.6%)。続く反発候補: 240MA 戻り 1,317 円(+19.1%)・200MA 戻り 1,350 円(+22.1%)。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 1,278 円(+15.6%)。