アルファ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,203 円 に対し、20MA 1,229 円・80MA 1,285 円・200MA 1,219 円・240MA 1,189 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,333 円 → 1,205 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.85σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,205 円 を -0.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,256 円 の壁が +4.4% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.19%/日 vs 20 日 -0.42%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.60 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。壁手前の失速: 節目(戻り高値 1,256 円)が +4.4% 先に迫る位置で、5 日 -0.19%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,194 円(現在価から -0.7%)。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,194 円 で -0.7%。