信和

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 965 円 に対し、20MA 1,002 円・80MA 1,003 円・200MA 917 円・240MA 889 円。ただし、価格は直近のスイング安値 985 円 → 963 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.36σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 963 円 から +0.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,046 円(残 +8.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.09%/日)は 20 日(-0.13%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.89 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 963 円(直近スイング安値 / 押し安値・−0.2%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 1,046 円 までで +8.4%。下値リスク −0.2% / 上値余地 +8.4%。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.2% / 上値余地 +8.4% = リスクリワード 40.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,046 円 まで +8.4%。