パルマ

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 553 円 に対し、20MA 559 円・80MA 552 円・200MA 545 円・240MA 543 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.96%。なお、価格は直近のスイング安値 526 円 → 550 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 550 円 から +0.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 596 円、残距離 +7.78% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.07%/日 が 20 日(-0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高は 5 日比 0.19 倍 と低調、燃料切れの様相。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 550 円(−0.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 596 円(+7.8%)。リスクは下値 −0.5%、リワードは上値 +7.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。凝縮継続・蓄積中。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.5% / 上値余地 +7.8% = リスクリワード 14.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 596 円 まで +7.8%。