アグレ都市デザイン

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,252 円 に対し、20MA 2,410 円・80MA 2,606 円・200MA 2,366 円・240MA 2,277 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,503 円 → 2,590 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.67σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,590 円 を -13.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,900 円 までまだ +28.8% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.67%/日 が 20 日(-0.63%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.73 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,237 円(現在価から -0.7%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,237 円 で -0.7%。