Ｇ−ＦＡＣＴＯＲＹ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 529 円 に対し、20MA 536 円・80MA 547 円・200MA 595 円・240MA 595 円。ただし、価格は直近のスイング安値 542 円 → 544 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.29σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 0.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 544 円 を -2.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

目前の節目は戻り高値 550 円、残距離は +3.97% の「近接」。なお、直近 5 日(-0.14%/日)は 20 日(-0.12%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.27 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。壁手前の失速: 節目(戻り高値 550 円)が +4.0% 先に迫る位置で、5 日 -0.14%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 536 円(+1.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 547 円(+3.4%)・200MA 戻り 595 円(+12.5%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 536 円(+1.3%)。