アズ企画設計

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,848 円 に対し、20MA 2,885 円・80MA 2,924 円・200MA 2,883 円・240MA 2,800 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,731 円 → 2,780 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 61.8% (2,887 円) に 1.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,780 円 から +2.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,000 円(残 +5.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(+0.05%/日)は 20 日(+0.13%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.33 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 2,780 円(-2.4%)。続く下値候補: 直近スイング安値 2,780 円(-2.4%)・YTD 低値 2,731 円(-4.1%)。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 2,780 円 で -2.4%。