日本フエルト

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 892 円 に対し、20MA 961 円・80MA 933 円・200MA 727 円・240MA 682 円。さらに、価格は直近のスイング安値 830 円 → 877 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.58σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 877 円 から +1.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,048 円 まで残 +17.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.24%/日 が 20 日(-0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.52 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 877 円(−1.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 1,048 円(+17.5%)。リスクは下値 −1.7%、リワードは上値 +17.5%。補足の警戒材料: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −1.7% / 上値余地 +17.5% = リスクリワード 10.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,048 円 まで +17.5%。