日東製網

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,446 円 に対し、20MA 1,548 円・80MA 1,584 円・200MA 1,532 円・240MA 1,513 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,540 円 → 1,527 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.11σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,527 円 を -5.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,600 円 までは +10.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.29%/日)は 20 日(-0.08%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、燃料は出来高 5 日比 3.97 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.29%/日 の鈍化と、出来高 3.97 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。※ 出来高 5 日比 3.97 倍 の急激な集中が観測され、材料の有無を別途確認する必要がある。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 1,430 円(-1.1%)。点灯中の希少警戒シグナル: BB エクスパンション後・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,430 円 で -1.1%。