サツドラホールディングス

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 837 円 に対し、20MA 831 円・80MA 850 円・200MA 836 円・240MA 836 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.34%。なお、価格は直近のスイング安値 801 円 → 815 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 815 円 から +2.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 850 円、残距離は +1.55% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.16%/日 vs 20 日 -0.15%/日)、上昇エンジンに点火している。ただし、出来高 5 日比 0.26 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 850 円 が +1.6% 先に迫るなか、5 日傾き +0.16%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。もっとも、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒シグナルは点灯しておらず、構造の安定が保たれている局面です。なお、加速基調により、20MA − ATR の 825 円(−1.4%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 850 円 までで +1.6%。リスクは下値 −1.4%、リワードは上値 +1.6%。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。レンジ突破の予兆。警戒は薄いが燃料切れで動意は乏しいの状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −1.4% / 上値余地 +1.6% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 850 円 まで +1.6%。