アレンザホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,453 円 に対し、20MA 1,454 円・80MA 1,354 円・200MA 1,187 円・240MA 1,158 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,034 円 → 1,447 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.2σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,447 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +0.8% 先の戻り高値 1,465 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.00%/日 と 20 日 -0.02%/日 がほぼ同水準で安定。また、出来高は 5 日比 1.33 倍 と急増、ただし法則の合意が伴わず根拠の薄い資金流入。空中戦: 推進速度は維持されている(5 日 -0.00%/日)ものの、出来高 1.33 倍 の流入に法則合意が伴わず、価格先行の状態。支柱を欠いた高度での推移であり、足元から崩れやすい。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,447 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.4%)。また、戻り高値(1,465 円)が次の節目、上値余地は +0.8%。下値リスク −0.4% / 上値余地 +0.8%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。リスクの解釈は「需給の脆弱性を孕んだ空中戦」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −0.4% / 上値余地 +0.8% = リスクリワード 2.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,465 円 まで +0.8%。