ジェイドグループ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,620 円 に対し、20MA 1,748 円・80MA 1,768 円・200MA 1,621 円・240MA 1,586 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,043 円 → 1,539 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 3.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,539 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +43.8% と長く、戻り高値(2,329 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 -1.40%/日 が 20 日(-0.80%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.46 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 1,539 円(-5.0%)。続く下値候補: 直近スイング安値 1,539 円(-5.0%)・YTD 低値 1,428 円(-11.9%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・需給混戦。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 押し安値 1,539 円 で -5.0%。