ジェイドグループ

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 2,056 円 に対し、20MA 1,842 円・80MA 1,676 円・200MA 1,549 円・240MA 1,507 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,521 円 → 1,469 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,469 円 から +40.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,115 円 の壁が +2.9% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +1.50%/日 と長期 20 日(+0.87%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.76 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(2,115 円)目前 (+2.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +1.50%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・2 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

6 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 1,815 円(−11.7%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 2,115 円 までで +2.9%。下値リスク −11.7% / 上値余地 +2.9%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。現状は「障害なき独走状態」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −11.7% / 上値余地 +2.9% = リスクリワード 0.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,115 円 まで +2.9%。