モルフォ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 585 円 に対し、20MA 633 円・80MA 687 円・200MA 845 円・240MA 909 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 649 円 → 630 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.44σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 630 円 を -7.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 707 円 は +20.9% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.58%/日 vs 20 日 -0.40%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.90 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 633 円(現在価から +8.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 687 円(+17.5%)・200MA 戻り 845 円(+44.5%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底値圏での蓄積期。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 633 円 で +8.2%。