フォーシーズＨＤ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 409 円 に対し、20MA 425 円・80MA 442 円・200MA 519 円・240MA 549 円。ただし、価格は直近のスイング安値 414 円 → 417 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.12σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 417 円 を -1.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 443 円(残 +8.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.06%/日 が 20 日(-0.02%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.73 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 425 円(現在価から +3.9%)。続く反発候補: 80MA 戻り 442 円(+8.1%)・200MA 戻り 519 円(+26.9%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 425 円(+3.9%)。