テクマトリックス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,730 円 に対し、20MA 1,833 円・80MA 1,808 円・200MA 2,014 円・240MA 2,036 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,696 円 → 1,812 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.94σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,812 円 を -4.5% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 1,908 円(残 +10.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.24%/日 vs 20 日 +0.04%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.80 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 1,808 円(現在価から +4.5%)。続く反発候補: 20MA 戻り 1,833 円(+5.9%)・200MA 戻り 2,014 円(+16.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。底堅いエネルギーの充填期。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 1,808 円(+4.5%)。