システムリサーチ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,637 円 に対し、20MA 1,716 円・80MA 1,823 円・200MA 1,956 円・240MA 1,939 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,613 円 → 1,703 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.97σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,703 円 を -3.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,798 円 まで残 +9.8%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.13%/日 が 20 日(-0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.61 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,716 円(+4.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,823 円(+11.4%)・240MA 戻り 1,939 円(+18.4%)。一方、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 1,716 円 で +4.8%。