朝日ネット

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 623 円 に対し、20MA 642 円・80MA 676 円・200MA 688 円・240MA 686 円。ただし、価格は直近のスイング安値 634 円 → 639 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.98σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 639 円 を -2.5% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 718 円 までは +15.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.18%/日 vs 20 日 -0.18%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 1.22 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 642 円(+3.1%)。続く反発候補: 80MA 戻り 676 円(+8.6%)・240MA 戻り 686 円(+10.1%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 642 円(+3.1%)。