アドソル日進

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,466 円 に対し、20MA 1,508 円・80MA 1,614 円・200MA 1,492 円・240MA 1,427 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,395 円 → 1,455 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.48σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,455 円 から +0.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,589 円(残 +8.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.11%/日 と長期 20 日(-0.05%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 0.50 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 1,455 円(-0.8%)。続く下値候補: 直近スイング安値 1,455 円(-0.8%)・YTD 低値 1,395 円(-4.8%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。警戒圏での予兆的反発。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は押し安値 1,455 円(-0.8%)。