巴川コーポレーション

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 817 円 に対し、20MA 834 円・80MA 863 円・200MA 813 円・240MA 794 円。ただし、価格は直近のスイング安値 821 円 → 768 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 768 円 から +6.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 905 円 までは +10.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.40%/日 が 20 日(-0.31%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.66 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 768 円(−6.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 905 円(+10.8%)。リスクは下値 −6.0%、リワードは上値 +10.8%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −6.0% / 上値余地 +10.8% = リスクリワード 1.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 905 円 まで +10.8%。