シリコンスタジオ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 569 円 に対し、20MA 626 円・80MA 687 円・200MA 817 円・240MA 816 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 666 円 → 651 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.28σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 651 円 を -12.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 705 円 は +23.9% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(-0.74%/日)は 20 日(-0.42%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.15 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 626 円(+9.9%)。続く反発候補: 80MA 戻り 687 円(+20.7%)・240MA 戻り 816 円(+43.4%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 626 円 で +9.9%。