エムケイシステム

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 301 円 に対し、20MA 299 円・80MA 301 円・200MA 304 円・240MA 307 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.78%。なお、価格は直近のスイング安値 291 円 → 288 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 288 円 から +4.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 313 円、残距離は +3.99% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 +0.09%/日 と 20 日 +0.12%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.35 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り。現生命線は 288 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.3%)。また、上値余地は戻り高値 313 円 までで +4.0%。リスクは下値 −4.3%、リワードは上値 +4.0%。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。エネルギー凝縮中。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 深追い厳禁・撤退検討を含めた防衛姿勢が要る局面(下値リスク −4.3% / 上値余地 +4.0% = リスクリワード 0.9 倍)。参考まで 20MA 乖離 +0.7%(299 円)。